Finanzen & Steuerung · Liquiditätsplan
Schluss mit „Reicht das Geld bis Monatsende?“
Eine rollierende 13-Wochen-Vorschau, inkl. 13-Wochen-Raster, wiederkehrenden Posten, Forderungen und Verbindlichkeiten, Szenarien und Ampel und Puffer
Rollierend, wöchentlich fortgeschrieben
Das Problem
Die BWA kommt rückwärts, ob nächsten Monat das Geld reicht, weiß niemand
Was drin ist
Ein Plan, der die nächsten drei Monate sichtbar macht
Kein Buchhaltungssystem, sondern ein Steuerungsblick auf die Liquidität.
13-Wochen-Raster
Jede Woche einzeln: Anfangsbestand, Ein-, Auszahlungen, Endbestand.
Wiederkehrende Posten
Löhne, Miete, Leasing, Steuern, Abschläge, einmal hinterlegt, laufen automatisch mit.
Forderungen und Verbindlichkeiten
Offene Posten mit erwartetem Zahldatum, realistisch, nicht laut Zahlungsziel.
Szenarien
Was, wenn der Großkunde zwei Wochen später zahlt? Ein Klick, neue Kurve.
Ampel und Puffer
Ab welchem Bestand wird es kritisch, mit Vorwarnung, nicht erst im Minus.
Als PDF und Excel
Der Plan als Excel zum wöchentlichen Fortschreiben.
So läuft's
In drei Schritten zum Liquiditätsplan
Anfrage und Erstgespräch
Kontostruktur, wiederkehrende Posten und die größten Unsicherheiten.
Plan aufbauen
Raster füllen, Forderungen und Verbindlichkeiten eintragen, Szenarien anlegen.
Einführung
Wöchentlicher Pflege-Rhythmus: wer aktualisiert, wann wird draufgeschaut.
Einblick
Wie das Workbook aussieht
Drei Ausschnitte. Auf eure Kontostruktur und eure Zahlungsströme zugeschnitten.
Das 13-Wochen-Raster
Pro Woche: Anfangsbestand, Einzahlungen, Auszahlungen, Endbestand, mit Ampel.
Forderungen und Verbindlichkeiten
Offene Rechnungen mit erwartetem Zahldatum, realistisch geschätzt, nicht laut Zahlungsziel.
Szenario
Was passiert mit der Kurve, wenn Zahlungen sich verschieben oder eine Investition dazukommt.
Zusammenarbeit
Auf Anfrage, passgenau aufgesetzt
Kein Selbstbedienungs-Tool von der Stange, der Plan wird auf eure Kontostruktur und Zahlungsströme zugeschnitten. Umfang und Aufwand klären wir im Erstgespräch.
Bis zu 50 % Förderung möglich. Für die Beratungs- und Aufbauleistung kann, abhängig von Größe und Sitz deines Unternehmens, ein öffentlicher Zuschuss von bis zu 50 % der Kosten in Frage kommen. Wir prüfen im Erstgespräch, ob dein Vorhaben förderfähig ist.
Erst mal selbst starten: deinen Liquiditätspuffer festlegen →
Kein Blindflug mehr bei der Liquidität
Erzähl uns kurz, wo es bei euch wackelt, wir melden uns mit einem konkreten Vorschlag.
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